StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Freenet ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Freenet, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 38,89 ist die Aktie von Freenet auf Basis der heutigen Notierungen 7 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Drahtlose Telekommunikationsdienste” (36,19) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine negative Einstufung.
2. Marktteilnehmer:
Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Freenet im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Freenet. Dieser Umstand führt insgesamt zu einer positiven Einstufung. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere “Sell”-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu neun Signalen (9 Sell, 0 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein negatives Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einschätzung.
3. Dividende:
Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Freenet weist derzeit eine Dividendenrendite von 6,53 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt (“Drahtlose Telekommunikationsdienste”) von 5,59 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,94 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als neutral bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
4. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Freenet-RSI ist mit einer Ausprägung von 51,22 Grundlage für eine neurale Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 73,52, woraus für 25 Tage eine negative Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem negativen Rating.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Freenet erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 9,22 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Drahtlose Telekommunikationsdienste”-Branche sind im Durchschnitt um 1,29 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +7,92 Prozent im Branchenvergleich für Freenet bedeutet. Der “Telekommunikationsdienste”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -8,13 Prozent im letzten Jahr. Freenet lag 17,35 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
6. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Freenet-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 23,66 EUR. Der letzte Schlusskurs (24,04 EUR) weicht somit +1,61 Prozent ab, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (25,14 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,38 Prozent), somit erhält die Freenet-Aktie auch für diesen eine neutrale Einschätzung. Unterm Strich erhält die Freenet-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine neutrale Einschätzung.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Freenet-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Freenet-Aktie:
Kurs: 23,99 EUR -0,21 Prozent (SP-Indikation, Stand: 27.02.2024 09:58:03)
ISIN: DE000A0Z2ZZ5
Sektor: Communications
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: FNTN:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
