Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Siltronic. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Siltronic erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 8,83 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Halbleiter- und Halbleiterausrüstung”-Branche sind im Durchschnitt um 9,74 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -0,91 Prozent im Branchenvergleich für Siltronic bedeutet. Der “Informationstechnologie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,31 Prozent im letzten Jahr. Siltronic lag 6,52 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Überperformance im Sektorvergleich führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Siltronic anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 69,77 Punkten, was bedeutet, dass die Siltronic-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie eine neurale Einstufung. Nun zum RSI25: Auch hier ist Siltronic weder überkauft noch -verkauft (Wert: 53,89), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. Damit erhält Siltronic eine neutrale Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
3. Sentiment und Buzz:
Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Siltronic konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher stufen wir die Aktie hierfür neutral ein. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Siltronic auf dieser Stufe daher eine neutrale Einschätzung.
4. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Siltronic verläuft aktuell bei 80,23 EUR. Damit erhält die Aktie eine positive Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 88 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +9,68 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 88,68 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Siltronic-Aktie der aktuellen Differenz von -0,77 Prozent und damit einem neutralen Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer positiven Bewertung.
5. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Siltronic mit einem Wert von 10,2 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche “Halbleiter- und Halbleiterausrüstung” und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 50,15 , womit sich ein Abstand von 80 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.
6. Dividende:
Siltronic schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,33 % und somit 1,38 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 1,94 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung positiv.
Siltronic bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine positive Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Siltronic-Aktie:
Kurs: 88,05 EUR +0,06 Prozent (SP-Indikation, Stand: 26.02.2024 10:02:07)
ISIN: DE000WAF3001
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: WAF:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
