Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Rational. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Dividende:
Bei einer Dividende von 1,8 % ist Rational im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (3,1 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,31 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine negative Einstufung ableiten.
2. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Rational ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Rational-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 33,05, was eine neurale Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 38,79, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein neutrales Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
3. Sentiment und Buzz:
Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt neutral. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung. Damit erhält die Rational-Aktie eine neutrale Einstufung.
4. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Rational verläuft aktuell bei 647,67 EUR. Damit erhält die Aktie eine positive Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 768,5 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +18,66 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 714,38 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Rational-Aktie der aktuellen Differenz von +7,58 Prozent und damit einem positiven Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer positiven Bewertung.
5. Fundamental:
Rational ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 38,87 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 15 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 33,76 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine negative Einschätzung.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Rational erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 23,56 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Maschinen”-Branche sind im Durchschnitt um 6,38 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +17,18 Prozent im Branchenvergleich für Rational bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,89 Prozent im letzten Jahr. Rational lag 18,68 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Rational-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Rational-Aktie:
Kurs: 770 EUR +0,2 Prozent (SP-Indikation, Stand: 26.02.2024 09:55:23)
ISIN: DE0007010803
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: RAA:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
