Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Rational steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Rational mit einem Wert von 34,21 deutlich teurer als das Mittel in der Branche “Maschinen” und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 31,02 , womit sich ein Abstand von 10 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als negativ ein.
2. Technische Analyse:
Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses gibt es für die Rational-Aktie derzeit eine positive Einstufung. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 638,45 EUR, womit der Kurs der Aktie (716 EUR) um +12,15 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 660,56 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +8,39 Prozent. Damit erhält die Aktie in diesem Zeitraum eine positive Bewertung. Insgesamt entspricht dies einer positiven Einschätzung.
3. Marktteilnehmer:
Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Rational im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Rational. Dieser Umstand führt insgesamt zu einer neutralen Einstufung. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine neutrale Einschätzung.
4. Dividende:
Bei einer Dividende von 2,35 % ist Rational im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (3,13 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,78 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine neutrale Einstufung ableiten.
5. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Rational ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Rational-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50,68, was eine neurale Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 43,77, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein neutrales Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,27 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Rational damit 6,41 Prozent über dem Durchschnitt (4,86 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Maschinen” beträgt 5,48 Prozent. Rational liegt aktuell 5,79 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Rational-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Rational-Aktie:
Kurs: 716 EUR -0,95 Prozent (SP-Indikation, Stand: 26.01.2024 00:00:00)
ISIN: DE0007010803
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: RAA:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
