Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Brenntag. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Marktteilnehmer:
Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Brenntag wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 13 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine positive Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Brenntag auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine positive Bewertung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Brenntag erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 7,73 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Handelsunternehmen und Distributoren”-Branche sind im Durchschnitt um 2,97 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +4,76 Prozent im Branchenvergleich für Brenntag bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2 Prozent im letzten Jahr. Brenntag lag 5,73 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 16,06 und liegt mit 52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsunternehmen und Distributoren) von 33,31. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Brenntag auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
4. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Brenntag ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Brenntag-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 46,74, was eine neurale Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 26,43, der für diesen Zeitraum eine positive Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein positives Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
5. Dividende:
Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Brenntag beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,81 Prozent und liegt mit 0,46 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (2,35) für diese Aktie. Brenntag bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine neutrale Bewertung.
6. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Brenntag beläuft sich mittlerweile auf 72,12 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 78,36 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +8,65 Prozent und führt zur einer positiven Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 72,82 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit +7,61 Prozent Abstand eine positive Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine positive Bewertung.
Brenntag bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine positive Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Brenntag-Aktie:
Kurs: 78,36 EUR -0,34 Prozent (SP-Indikation, Stand: 05.12.2023 00:00:00)
ISIN: DE000A1DAHH0
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: BNR:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
