StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Mtu Aero Engines ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Mtu Aero Engines, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Sentiment und Buzz:
Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Mtu Aero Engines auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine negativen Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Mtu Aero Engines weist kaum Änderungen auf. Dies entspricht einer neutralen Einstufung. Insofern geben wir der Aktie von Mtu Aero Engines bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine negative Bewertung.
2. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Mtu Aero Engines anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 40,95 Punkten, was bedeutet, dass die Mtu Aero Engines-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie eine neurale Einstufung. Nun zum RSI25: Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Mtu Aero Engines auf dieser Basis überkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher negativ. Damit erhält Mtu Aero Engines eine negative Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Mtu Aero Engines erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 6,97 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Luft- und Raumfahrt und Verteidigung”-Branche sind im Durchschnitt um 5,38 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +1,59 Prozent im Branchenvergleich für Mtu Aero Engines bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,22 Prozent im letzten Jahr. Mtu Aero Engines lag 1,75 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.
4. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Mtu Aero Engines-Aktie ein Durchschnitt von 218,97 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 165,25 EUR (-24,53 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (194,65 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,1 Prozent Abweichung). Die Mtu Aero Engines-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer negativen Einstufung belegt. Mtu Aero Engines erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine negative Einstufung.
5. Fundamental:
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 18,49. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Mtu Aero Engines zahlt die Börse 18,49 Euro. Dies sind 41 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich “Luft- und Raumfahrt und Verteidigung” liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 31,51. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als positiv eingestuft.
6. Dividende:
Bei einer Dividende von 1,44 % ist Mtu Aero Engines im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (3,16 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,72 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine negative Einstufung ableiten.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Mtu Aero Engines-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Mtu Aero Engines-Aktie:
Kurs: 165,25 EUR +0,35 Prozent (SP-Indikation, Stand: 04.10.2023 00:00:00)
ISIN: DE000A0D9PT0
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: MTX:GR
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
