Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Jenoptik steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Jenoptik. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 58,65 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Jenoptik momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Jenoptik ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 62,57). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Jenoptik wird damit unterm Strich mit einer neutralen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
2. Dividende:
Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Jenoptik weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,99 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt (“Elektronische Geräte und Komponenten”) von 3,16 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,17 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als negativ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
3. Marktteilnehmer:
Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Jenoptik wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine positive Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Jenoptik auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine positive Bewertung.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Jenoptik erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 40,83 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Elektronische Geräte und Komponenten”-Branche sind im Durchschnitt um -1,45 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +42,28 Prozent im Branchenvergleich für Jenoptik bedeutet. Der “Informationstechnologie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0,35 Prozent im letzten Jahr. Jenoptik lag 40,48 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
5. Technische Analyse:
Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Jenoptik-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 28,89 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (28,48 EUR) auf ähnlichem Niveau (Unterschied -1,42 Prozent). Wir geben der Aktie auf dieser Basis daher eine neutrale Einschätzung Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Dieser beträgt aktuell 30,51 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-6,65 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Jenoptik ergibt, die Aktie erhält eine negative Einschätzung. Die Jenoptik-Aktie erhält für die einfache Charttechnik in Summe somit eine neutrale Bewertung.
6. Fundamental:
Die Aktie von Jenoptik gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 24,55 insgesamt 59 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment “Elektronische Geräte und Komponenten”, der 60,14 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Jenoptik heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Jenoptik-Aktie:
Kurs: 28,3 EUR -0,63 Prozent (SP-Indikation, Stand: 03.08.2023 09:57:14)
ISIN: DE000A2NB601
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: JEN:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
