Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Deutsche Lufthansa. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Dividende:
Derzeit schüttet Deutsche Lufthansa niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Fluggesellschaften. Der Unterschied beträgt 21,16 Prozentpunkte (7,92 % gegenüber 29,08 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung negativ.

2. Marktteilnehmer:
Deutsche Lufthansa wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher eine positive Einstufung. Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 7 Buy- und 0 Sell-Signal. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine positive Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einstufung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Deutsche Lufthansa erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 30,27 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Fluggesellschaften”-Branche sind im Durchschnitt um 194,88 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -164,61 Prozent im Branchenvergleich für Deutsche Lufthansa bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 45,59 Prozent im letzten Jahr. Deutsche Lufthansa lag 15,32 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.

4. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Deutsche Lufthansa verläuft aktuell bei 7,71 EUR. Damit erhält die Aktie eine positive Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 9.554 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +23,92 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 9,9 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Deutsche Lufthansa-Aktie der aktuellen Differenz von -3,49 Prozent und damit einem neutralen Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer positiven Bewertung.

5. Fundamental:
Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Deutsche Lufthansa liegt mit einem Wert von 62,84 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 157 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche “Fluggesellschaften” von 24,42. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als “teuer” bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien eine negative Bewertung.

6. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Deutsche Lufthansa-Aktie hat einen Wert von 79,86. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine negative Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (62,44). Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Deutsche Lufthansa auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher neutral. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine negative Einschätzung für Deutsche Lufthansa.

Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Deutsche Lufthansa-Aktie aktuell als neutrales Investment.

Weitere Details zur Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurs: 9,46 EUR -1,04 Prozent (SP-Indikation, Stand: 14.04.2023 10:00:46)

ISIN: DE0008232125

Sektor: Industrials

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: LHA:GR

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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.