Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Freenet. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 15,98 ist die Aktie von Freenet auf Basis der heutigen Notierungen 54 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Drahtlose Telekommunikationsdienste” (35,02) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
2. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Freenet-RSI ist mit einer Ausprägung von 65,91 Grundlage für eine neurale Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 58,21, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem neutralen Rating.
3. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Freenet-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 23,62 EUR. Der letzte Schlusskurs (21,39 EUR) weicht somit -9,44 Prozent ab, was einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (22,72 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,85 Prozent), somit erhält die Freenet-Aktie auch für diesen eine negative Einschätzung. Unterm Strich erhält die Freenet-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine negative Einschätzung.
4. Sentiment und Buzz:
Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Freenet für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Freenet für diesen Faktor eine neutrale Einschätzung. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer negativen Einstufung. Damit ist Freenet insgesamt als negativ einzustufen.
5. Dividende:
Derzeit schüttet Freenet höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Drahtlose Telekommunikationsdienste. Der Unterschied beträgt 2,79 Prozentpunkte (7,29 % gegenüber 4,51 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung positiv.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,73 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Telekommunikationsdienste”) liegt Freenet damit 5,07 Prozent über dem Durchschnitt (3,66 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Drahtlose Telekommunikationsdienste” beträgt 2,06 Prozent. Freenet liegt aktuell 6,68 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv.
Das Gesamturteil für Freenet ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Freenet-Aktie:
Kurs: 21,67 EUR +1,29 Prozent (SP-Indikation, Stand: 08.09.2022 10:00:25)
ISIN: DE000A0Z2ZZ5
Sektor: Communications
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: FNTN:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
