Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Bechtle steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Bechtle erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 24,36 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “IT-Dienstleistungen”-Branche sind im Durchschnitt um 6,68 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +17,67 Prozent im Branchenvergleich für Bechtle bedeutet. Der “Informationstechnologie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,31 Prozent im letzten Jahr. Bechtle lag 20,05 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.

2. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 23,52 und liegt mit 69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen) von 74,84. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Bechtle auf dieser Stufe eine positive Bewertung.

3. Dividende:
Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,3 Prozent und liegt damit 16,36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen, 17,65). Die Bechtle-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine negative Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

4. Marktteilnehmer:
Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Bechtle im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Bechtle. Dieser Umstand führt insgesamt zu einer positiven Einstufung. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere “Sell”-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu neun Signalen (9 Sell, 0 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein negatives Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine neutrale Einschätzung.

5. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Bechtle ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Bechtle-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 61,22, was eine neurale Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 50,62, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein neutrales Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.

6. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Bechtle beläuft sich mittlerweile auf 42,91 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 47,72 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +11,21 Prozent und führt zur einer positiven Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 46,91 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit +1,73 Prozent Abstand eine neutrale Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine positive Bewertung.

Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Bechtle-Aktie aktuell als neutrales Investment.

Weitere Details zur Bechtle-Aktie:

Kurs: 47,45 EUR -0,57 Prozent (SP-Indikation, Stand: 28.02.2024 09:57:14)

ISIN: DE0005158703

Sektor: Technology

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: BC8:GR

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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.