Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Covestro. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Covestro-Aktie beträgt dieser aktuell 45,76 EUR. Der letzte Schlusskurs (52,64 EUR) liegt damit deutlich darüber (+15,03 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Covestro somit eine positive Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (49,46 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,43 Prozent), somit erhält die Covestro-Aktie auch für diesen eine positive Einschätzung. In Summe wird Covestro auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem positiven Signal belegt.
2. Dividende:
Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Covestro 5,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche “Chemikalien” besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5,24. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine negative Bewertung.
3. Sentiment und Buzz:
Bei Covestro konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Covestro in diesem Punkt positive Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit positiv. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Dies honorieren wir mit einer negativen Bewertung. Zusammengefasst bekommt Covestro für diese Stufe daher eine positive Einschätzung.
4. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Covestro. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 100 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Covestro momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als negativ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Covestro auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher neutral. Covestro wird damit unterm Strich mit einer negativen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Covestro erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 44,13 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Chemikalien”-Branche sind im Durchschnitt um -5,07 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +49,2 Prozent im Branchenvergleich für Covestro bedeutet. Der “Materialien”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -5,07 Prozent im letzten Jahr. Covestro lag 49,2 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
6. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Covestro mit einem Wert von 8,73 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche “Chemikalien” und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 102,61 , womit sich ein Abstand von 91 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Covestro ziehen.
Weitere Details zur Covestro-Aktie:
Kurs: 53,22 EUR +1,1 Prozent (SP-Indikation, Stand: 02.01.2024 10:00:40)
ISIN: DE0006062144
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: 1COV:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
