Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Bechtle steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bechtle-Aktie hat einen Wert von 26,29. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine positive Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (55,93). Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Bechtle auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher neutral. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine positive Einschätzung für Bechtle.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Bechtle erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 22,21 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “IT-Dienstleistungen”-Branche sind im Durchschnitt um 12,02 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +10,18 Prozent im Branchenvergleich für Bechtle bedeutet. Der “Informationstechnologie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,53 Prozent im letzten Jahr. Bechtle lag 15,68 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Dividende:
Wer aktuell in die Aktie von Bechtle investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,5 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen einen geringeren Ertrag in Höhe von 21,48 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich eine negative Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
4. Marktteilnehmer:
Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Bechtle. Die Diskussion drehte sich an zwei Tagen vor allem um negative Themen, wobei es keine positive Diskussion zu verzeichnen gab. An einem Tag waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Bechtle daher eine negative Einschätzung. Es gab außerdem ein Handelssignal auf der Basis historischer Berechnungen (1 mal “Sell”, 0 mal “Buy”). Da mehr Verkauf- als Kaufsignale zu verzeichnen waren, liegt für dieses Kriterium eine negative Bewertung vor. Insgesamt erhält Bechtle von der Redaktion für die Anlegerstimmung damit eine negative Bewertung.
5. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Bechtle-Aktie ein Durchschnitt von 41,69 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 45,31 EUR (+8,68 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (43,92 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,16 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Bechtle-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. Bechtle erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine positive Einstufung.
6. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 20,82 und liegt mit 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen) von 69,94. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Bechtle auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
Das Gesamturteil für Bechtle ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Bechtle-Aktie:
Kurs: 45,75 EUR +0,96 Prozent (SP-Indikation, Stand: 27.12.2023 10:00:55)
ISIN: DE0005158703
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: BC8:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
