Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Lanxess. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Dividende:
Derzeit schüttet Lanxess niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien. Der Unterschied beträgt 1,04 Prozentpunkte (3,48 % gegenüber 4,52 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung negativ.
2. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Lanxess verläuft aktuell bei 35,21 EUR. Damit erhält die Aktie eine negative Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 23,98 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -31,89 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 28,07 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Lanxess-Aktie der aktuellen Differenz von -14,57 Prozent und damit einem negativen Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer negativen Bewertung.
3. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Lanxess. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 79,24 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Lanxess momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als negativ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 66,03, was bedeutet, dass Lanxess hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als neutral eingestuft. Lanxess wird damit unterm Strich mit einer negativen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
4. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Lanxess mit einem Wert von 26,99 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche “Chemikalien” und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 127,98 , womit sich ein Abstand von 79 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Materialien”) liegt Lanxess mit einer Rendite von -17,14 Prozent mehr als 21 Prozent darunter. Die “Chemikalien”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 3,57 Prozent. Auch hier liegt Lanxess mit 20,71 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
6. Sentiment und Buzz:
Lanxess lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine neutrale Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Lanxess in diesem Punkt die Einstufung: negativ.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Lanxess-Aktie aktuell als negatives Investment.
Weitere Details zur Lanxess-Aktie:
Kurs: 23,16 EUR -3,42 Prozent (SP-Indikation, Stand: 28.09.2023 10:01:13)
ISIN: DE0005470405
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: LXS:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
