Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Deutsche Pfandbriefbank steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Marktteilnehmer:
Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Deutsche Pfandbriefbank wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt sechs Tagen. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine positive Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Deutsche Pfandbriefbank auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine positive Bewertung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Deutsche Pfandbriefbank erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -6,42 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Thrifts & Hypothekenfinanzierung”-Branche sind im Durchschnitt um -3,2 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -3,22 Prozent im Branchenvergleich für Deutsche Pfandbriefbank bedeutet. Der “Finanzen”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,84 Prozent im letzten Jahr. Deutsche Pfandbriefbank lag 9,26 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Deutsche Pfandbriefbank liegt bei 15,09, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine positive Bewertung. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Deutsche Pfandbriefbank bewegt sich bei 21,05. Dies gilt als Indikator für eine überverkaufte Situation, der eine positive Bewertung zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie eine positive Einstufung.
4. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Deutsche Pfandbriefbank mit einem Wert von 5,38 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche “Thrifts & Hypothekenfinanzierung” und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 56,65 , womit sich ein Abstand von 91 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.
5. Dividende:
Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Deutsche Pfandbriefbank weist derzeit eine Dividendenrendite von 13,86 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt (“Thrifts & Hypothekenfinanzierung”) von 5,77 %. Mit einer Differenz von lediglich 8,09 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als positiv bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
6. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie ein Durchschnitt von 7,87 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7.485 EUR (-4,89 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 7 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+6,93 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Deutsche Pfandbriefbank ergibt, die Aktie erhält eine positive Einschätzung. Deutsche Pfandbriefbank erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine positive Einstufung.
Deutsche Pfandbriefbank bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine positive Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:
Kurs: 7,43 EUR -0,73 Prozent (SP-Indikation, Stand: 02.08.2023 09:58:57)
ISIN: DE0008019001
Sektor: Financials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: PBB:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
