StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Software AG ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Software AG, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,68 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Informationstechnologie”) liegt Software AG damit 58,58 Prozent unter dem Durchschnitt (21,89 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Software” beträgt 21,37 Prozent. Software AG liegt aktuell 58,06 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
2. Fundamental:
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Software AG beträgt das aktuelle KGV 80,41. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Software” haben im Durchschnitt ein KGV von 349,66. Software AG ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine positive Bewertung.
3. Dividende:
Software AG schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Software auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,67 % und somit 1,86 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 1,82 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung positiv.
4. Marktteilnehmer:
Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Software AG. Die Diskussion drehte sich an fünf Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An zwei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Software AG daher eine positive Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die “Buy”-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer positiven Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Software AG von der Redaktion für die Anlegerstimmung damit eine positive Bewertung.
5. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Software AG-Aktie ein Durchschnitt von 23,67 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 19,26 EUR (-18,63 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (19,69 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,18 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Software AG-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. Software AG erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine neutrale Einstufung.
6. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Software AG anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 73,95 Punkten, was bedeutet, dass die Software AG-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie eine negative Einstufung. Nun zum RSI25: Entgegen dem RSI7 ist Software AG hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher als neutral eingestuft. Damit erhält Software AG eine negative Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
Software AG bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Software AG-Aktie:
Kurs: 19,61 EUR +1,82 Prozent (SP-Indikation, Stand: 17.04.2023 10:04:26)
ISIN: DE000A2GS401
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: SOW:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
