Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Morphosys steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Gesundheitspflege”) liegt Morphosys mit einer Rendite von -30,08 Prozent mehr als 28 Prozent darunter. Die “Biotechnologie”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -8,06 Prozent. Auch hier liegt Morphosys mit 22,03 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Relative Strength Index:
Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Morphosys führt bei einem Niveau von 85,33 zu einer negativen Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 61,5 ein Indikator für eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine negative Gesamteinschätzung.
3. Fundamental:
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 25,36 liegt Morphosys unter dem Branchendurchschnitt (44 Prozent). Die Branche “Biotechnologie” weist einen Wert von 44,94 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine positive Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
4. Sentiment und Buzz:
Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Morphosys in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine positive Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Morphosys wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch eine positive Klassifizierung.
5. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Morphosys beläuft sich mittlerweile auf 18,59 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 16.425 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -11,65 Prozent und führt zur einer negativen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 16,59 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit -0,99 Prozent Abstand eine neutrale Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine neutrale Bewertung.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Morphosys-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Morphosys-Aktie:
Kurs: 16,23 EUR -1,22 Prozent (SP-Indikation, Stand: 03.03.2023 10:01:14)
ISIN: DE0006632003
Sektor: Health Care
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: MOR:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
