Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Flatexdegiro steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Sentiment und Buzz:
Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Flatexdegiro konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher stufen wir die Aktie hierfür positiv ein. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte dagegen eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Flatexdegiro auf dieser Stufe daher eine neutrale Einschätzung.
2. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Flatexdegiro-Aktie ein Durchschnitt von 10,02 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8.152 EUR (-18,64 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 7,66 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+6,42 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Flatexdegiro ergibt, die Aktie erhält eine positive Einschätzung. Flatexdegiro erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine neutrale Einstufung.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Flatexdegiro erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -57,44 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Kapitalmärkte”-Branche sind im Durchschnitt um 750,67 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -808,11 Prozent im Branchenvergleich für Flatexdegiro bedeutet. Der “Finanzen”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 499,57 Prozent im letzten Jahr. Flatexdegiro lag 557,02 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
4. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,5 ist die Aktie von Flatexdegiro auf Basis der heutigen Notierungen 95 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Kapitalmärkte” (216,08) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
5. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Flatexdegiro-Aktie hat einen Wert von 38,83. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine neurale Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (25,11). Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Flatexdegiro auf dieser Basis überverkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher positiv. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine positive Einschätzung für Flatexdegiro.
Flatexdegiro bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Flatexdegiro-Aktie:
Kurs: 8,15 EUR -0,07 Prozent (SP-Indikation, Stand: 27.01.2023 10:02:25)
ISIN: DE000FTG1111
Sektor: Financials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: FTK:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
