Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Telefonica. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Sentiment und Buzz:
Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Telefonica für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Telefonica für diesen Faktor eine negative Einschätzung. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer positiven Einstufung. Damit ist Telefonica insgesamt als positiv einzustufen.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,03 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Telekommunikationsdienste”) liegt Telefonica damit 2,93 Prozent unter dem Durchschnitt (1,9 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Diversifizierte Telekommunikationsdienste” beträgt 1,32 Prozent. Telefonica liegt aktuell 2,35 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt neutral.
3. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Telefonica-Aktie ein Durchschnitt von 2,54 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2.599 EUR (+2,32 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (2,39 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,74 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Telefonica-Aktie, und zwar eine positive Einschätzung. Telefonica erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine positive Einstufung.
4. Dividende:
Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Telefonica liegt mit einer Dividendenrendite von 7,94 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die “Diversifizierte Telekommunikationsdienste”-Branche hat einen Wert von 4,67, wodurch sich eine Differenz von +3,27 Prozent zur Telefonica-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine positive Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.
5. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 41,83 und liegt mit 18 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Telekommunikationsdienste) von 35,53. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Telefonica auf dieser Stufe eine negative Bewertung.
6. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Telefonica. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 49,35 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Telefonica momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Entgegen dem RSI7 ist Telefonica hier überverkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher als positiv eingestuft. Telefonica wird damit unterm Strich mit einer positiven Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Telefonica heute eine positive Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Telefonica-Aktie:
Kurs: 2,6 EUR +0,09 Prozent (SP-Indikation, Stand: 26.01.2023 10:01:56)
ISIN: DE000A1J5RX9
Sektor: Communications
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: O2D:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
