Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Sma Solar steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sma Solar liegt bei einem Wert von 30,25. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Halbleiter- und Halbleiterausrüstung” (KGV von 37,22) unter dem Durschschnitt (ca. 19 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Sma Solar damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
2. Relative Strength Index:
Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Sma Solar aktuell mit dem Wert 45,3 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal eine neurale Einstufung. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 38,63. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend ergibt sich eine neutrale Einstufung auf dieser Basis. Insgesamt resuliert daraus für die RSI eine neutrale Einstufung.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Sma Solar erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 76,24 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Halbleiter- und Halbleiterausrüstung”-Branche sind im Durchschnitt um 44,79 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +31,45 Prozent im Branchenvergleich für Sma Solar bedeutet. Der “Informationstechnologie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 23,48 Prozent im letzten Jahr. Sma Solar lag 52,76 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
4. Dividende:
Derzeit schüttet Sma Solar niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung. Der Unterschied beträgt 14,01 Prozentpunkte (0,69 % gegenüber 14,71 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung negativ.
5. Sentiment und Buzz:
Bei Sma Solar konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Sma Solar in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit negativ. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer neutralen Bewertung. Zusammengefasst bekommt Sma Solar für diese Stufe daher eine negative Einschätzung.
6. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Sma Solar-Aktie ein Durchschnitt von 48,75 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 66,05 EUR (+35,49 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (58,22 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+13,45 Prozent), somit erhält die Sma Solar-Aktie auch für diesen eine positive Einschätzung. Sma Solar erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine positive Einstufung.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Sma Solar heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Sma Solar-Aktie:
Kurs: 66,05 EUR – Prozent (SP-Indikation, Stand: 29.12.2022 10:00:16)
ISIN: DE000A0DJ6J9
Sektor: Energy
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: S92:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
