Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Thyssenkrupp steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Thyssenkrupp erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -40,36 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Metalle und Bergbau”-Branche sind im Durchschnitt um 52,8 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -93,16 Prozent im Branchenvergleich für Thyssenkrupp bedeutet. Der “Materialien”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 52,8 Prozent im letzten Jahr. Thyssenkrupp lag 93,16 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Fundamental:
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 3,09 liegt Thyssenkrupp unter dem Branchendurchschnitt (93 Prozent). Die Branche “Metalle und Bergbau” weist einen Wert von 42,88 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine positive Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
3. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Thyssenkrupp heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 37,56 Punkten, zeigt also an, dass Thyssenkrupp weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine neurale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist Thyssenkrupp auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 39,04). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Zusammen erhält das Thyssenkrupp-Wertpapier damit eine neutrale Einstufung in diesem Abschnitt.
4. Technische Analyse:
Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses gibt es für die Thyssenkrupp-Aktie derzeit eine negative Einstufung. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 6,22 EUR, womit der Kurs der Aktie (5.764 EUR) um -7,33 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 5,48 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +5,18 Prozent. Damit erhält die Aktie in diesem Zeitraum eine positive Bewertung. Insgesamt entspricht dies einer neutralen Einschätzung.
5. Dividende:
Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Thyssenkrupp weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,69 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt (“Metalle und Bergbau”) von 3,19 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,5 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als neutral bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
6. Sentiment und Buzz:
Bei Thyssenkrupp konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Thyssenkrupp in diesem Punkt positive Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit positiv. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Dies honorieren wir mit einer negativen Bewertung. Zusammengefasst bekommt Thyssenkrupp für diese Stufe daher eine positive Einschätzung.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Thyssenkrupp heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Thyssenkrupp-Aktie:
Kurs: 5,75 EUR -0,33 Prozent (SP-Indikation, Stand: 29.12.2022 10:00:49)
ISIN: DE0007500001
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: TKA:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
