Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Evotec steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Evotec liegt bei 15,66, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine positive Bewertung. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Evotec bewegt sich bei 40,12. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der eine neutrale Bewertung zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie eine positive Einstufung.
2. Sentiment und Buzz:
Evotec lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine negative Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Evotec in diesem Punkt die Einstufung: negativ.
3. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Evotec-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 24,52 EUR. Der letzte Schlusskurs (19.675 EUR) weicht somit -19,76 Prozent ab, was einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 19,56 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+0,59 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Evotec ergibt, die Aktie erhält eine neutrale Einschätzung. Unterm Strich erhält die Evotec-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine neutrale Einschätzung.
4. Analysteneinschätzung:
In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Evotec-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen “Buy”, 0 “Hold” und 0 “Sell”. Zusammengefasst ergibt sich daraus eine positive Einschätzung für die Evotec-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Evotec vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 33 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 67,73 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (19.675 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine positive Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Evotec somit eine positive Bewertung für diesen Punkt der Analyse.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Evotec erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -48,33 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen”-Branche sind im Durchschnitt um -6,79 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -41,54 Prozent im Branchenvergleich für Evotec bedeutet. Der “Gesundheitspflege”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0,8 Prozent im letzten Jahr. Evotec lag 49,13 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
6. Fundamental:
Evotec ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 322,71 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 699 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 40,38 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine negative Einschätzung.
Das Gesamturteil für Evotec ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Evotec-Aktie:
Kurs: 19,75 EUR +0,38 Prozent (SP-Indikation, Stand: 02.11.2022 10:01:00)
ISIN: DE0005664809
Sektor: Health Care
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: EVT:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
