StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Gerresheimer ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Gerresheimer, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Technische Analyse:
Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Gerresheimer-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 71,98 EUR mit dem aktuellen Kurs (56 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -22,2 Prozent. Die Aktie erhält damit eine negative Einschätzung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (64,76 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-13,53 Prozent), somit erhält die Gerresheimer-Aktie auch für diesen eine negative Einschätzung. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine negative Bewertung.
2. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gerresheimer liegt bei einem Wert von 24,89. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen” (KGV von 39,86) unter dem Durschschnitt (ca. 38 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Gerresheimer damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
3. Dividende:
Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Gerresheimer liegt mit einer Dividendenrendite von 1,85 Prozent aktuell nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die “Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen”-Branche hat einen Wert von 1,62, wodurch sich eine Differenz von +0,22 Prozent zur Gerresheimer-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine neutrale Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Gesundheitspflege”) liegt Gerresheimer mit einer Rendite von -25,73 Prozent mehr als 28 Prozent darunter. Die “Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -5,24 Prozent. Auch hier liegt Gerresheimer mit 20,49 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
5. Sentiment und Buzz:
Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Gerresheimer auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine negativen Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Gerresheimer weist eine Veränderung zum Negativen auf. Dies entspricht einer negativen Einstufung. Insofern geben wir der Aktie von Gerresheimer bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine negative Bewertung.
6. Analysteneinschätzung:
Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Gerresheimer als negatives Investment ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 0 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Gerresheimer vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 82 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 46,43 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 56 EUR beträgt, was einer positiven Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher eine neutrale Bewertung.
7. Relative Strength Index:
Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Gerresheimer führt bei einem Niveau von 53,8 zu einer neuralen Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 67,58 ein Indikator für eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine neutrale Gesamteinschätzung.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Gerresheimer heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Gerresheimer-Aktie:
Kurs: 59,75 EUR +6,7 Prozent (SP-Indikation, Stand: 27.07.2022 09:55:22)
ISIN: DE000A0LD6E6
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: GXI:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
