Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Aareal Bank. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Finanzen”) liegt Aareal Bank mit einer Rendite von 38,24 Prozent mehr als 504 Prozent darunter. Die “Thrifts & Hypothekenfinanzierung”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 11,18 Prozent. Auch hier liegt Aareal Bank mit 27,06 Prozent deutlich darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz:
Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Aareal Bank für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Aareal Bank für diesen Faktor eine neutrale Einschätzung. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer negativen Einstufung. Damit ist Aareal Bank insgesamt als negativ einzustufen.

3. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 36,08 und liegt mit 178 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Thrifts & Hypothekenfinanzierung) von 13, Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Aareal Bank auf dieser Stufe eine negative Bewertung.

4. Dividende:
Derzeit schüttet Aareal Bank nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Thrifts & Hypothekenfinanzierung. Der Unterschied beträgt 0,7 Prozentpunkte (3,46 % gegenüber 4,16 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung neutral.

5. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Aareal Bank ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aareal Bank-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 24,32, was eine positive Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 36,22, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein positives Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.

6. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Aareal Bank verläuft aktuell bei 29,11 EUR. Damit erhält die Aktie eine neutrale Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 29,2 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +0,31 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 30,04 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Aareal Bank-Aktie der aktuellen Differenz von -2,8 Prozent und damit einem neutralen Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Aareal Bank-Aktie aktuell als neutrales Investment.

Weitere Details zur Aareal Bank-Aktie:

Kurs: 29,2 EUR – Prozent (SP-Indikation, Stand: 25.07.2022 00:00:00)

ISIN: DE0005408116

Sektor: Financials

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: ARL:GR

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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.