Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Kloeckner & steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Kloeckner & erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -7,36 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Handelsunternehmen und Distributoren”-Branche sind im Durchschnitt um 16,38 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -23,74 Prozent im Branchenvergleich für Kloeckner & bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 51,79 Prozent im letzten Jahr. Kloeckner & lag 59,15 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Marktteilnehmer:
Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Kloeckner & im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Kloeckner &. Dieser Umstand führt insgesamt zu einer negativen Einstufung. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere “Sell”-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu vier Signalen (4 Sell, 0 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein negatives Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine negative Einschätzung.
3. Dividende:
Kloeckner & hat mit einer Dividendenrendite von 9,52 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (11.84%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Handelsunternehmen und Distributoren”-Branche beträgt -2,32. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Kloeckner &-Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.
4. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Kloeckner & liegt bei 50, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine neurale Bewertung. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Kloeckner & bewegt sich bei 88,36. Dies gilt als Indikator für eine überkaufte Situation, der eine negative Bewertung zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie eine negative Einstufung.
5. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 1,49 ist die Aktie von Kloeckner & auf Basis der heutigen Notierungen 96 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Handelsunternehmen und Distributoren” (40,47) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
6. Technische Analyse:
Der aktuelle Kurs der Kloeckner & von 7,29 EUR führt mit -32,5 Prozent Entfernung vom GD200 (10,8 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung zu einer negativen Einschätzung. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 10,07 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein negatives Signal vorliegt, da der Abstand -27,61 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Kloeckner &-Aktie als negatives Investment bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
Das Gesamturteil für Kloeckner & ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als negativ zu bewerten.
Weitere Details zur Kloeckner &-Aktie:
Kurs: 7,29 EUR +0,37 Prozent (SP-Indikation, Stand: 04.07.2022 00:00:00)
ISIN: DE000KC01000
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: KCO:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
